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app2021年4月份财务报表

更新时间:2021-5-27  字体显示:

深圳市平江app2021年4月份财务报表(共“三表”,分别为:收支明细表、资产国际表、业务活动表),如下所示:

(一)、

收支明细表
2021年04月份
编制单位:深圳市平江app
网址行次本月数本年累计备注
一.收入1885,976.142,001,605.60 
其中:捐赠收入2 0.00 
会费收入352,000.0054,000.00鸿裕达半导体50000元,德利凯商贸2000元,邂逅时光民宿2000元
提供服务收入4 0.00 
商品销售收入5 0.00 
app补助收入6 0.00 
投资收益7809,976.141,859,976.14 
其他收入824,000.0087,629.46借款利息、银行利息
二.费用946,358.23233,143.67 
(一)管理费用:工资1019,034.74101,043.05优乐处工资
奖金11 20,700.00优乐处2020年度奖金
办公费12219.50803.40 
水电费13380.352,396.36 
邮电费14306.40563.40邮寄资料
差旅费15 0.00 
物业管理费16970.70970.702020年12月至2021年4月份
保险费172,999.709,025.14员工社保
招待费18158.501,703.67 
交通费19478.452,445.00车辆停车、加油及过路费
年会费20 0.00 
电信费21365.891,276.95 
餐费22 508.00 
手续费2364.00152.00银行手续费
后勤费24900.004,200.00 
关注优乐会费25 30,600.00市区优乐
会员关爱费263,280.008,180.00 
党委经费27 0.00 
优乐活动费28 0.00 
会员费29 0.00 
捐赠支出30 0.00 
福利费31 600.00三八妇女节
税金32 0.00 
住宿费33 0.00 
修理费34 806.00办公室门锁、灯管、下水道维修
借款利息35 0.00 
会议费36 0.00 
印刷费3715,400.0020,880.002020年《南疆平商》年刊、优乐年会牌匾
培训费38 0.00 
活动经费39 24,490.00民兵连2020年“八一”特训
审计费401,800.001,800.002020年度审计
广告费41 0.00 
网络服务费42 0.00 
(二)其他费用:固定资产处置净损失43 0.00 
三.资金结余44839,617.911,768,461.93 
单位负责人:童奋勇      审核:李登      财务负责人:邓有福      制表:邓妹

(二)、

资产国际表
2021年4月30日会民非01表
编制单位:深圳市平江app单位:元
资产行次年初数期末数国际和净资产行次年初数期末数
流动资产:   流动国际:   
货币资金156,174.54272,688.35短期借款26  
短期投资2  应付帐款27  
应收帐款3  应付工资28  
减:坏账准备4      
应收帐款净额5      
其他应收款63,414,919.084,866,867.20其他应付款29100,000.00 
预付帐款7  应交税金30  
存货8  预收帐款31  
待摊费用9  预提费用32  
一年内到期长期债权投资10  预计国际33  
其他流动资产11  一年内到期的长期国际34  
流动资产合计123,471,093.625,139,555.55其他流动国际35  
    流动国际合计36100,000.00 
长期投资:       
长期股权投资13  长期国际:   
长期债权投资14  长期借款37  
长期投资合计15  长期应付款38  
固定资产:   其他长期国际39  
固定资产原价16436,576.00436,576.00长期国际合计40  
减:累计折旧17264,426.58271,912.32    
固定资产净值18172,149.42164,663.68受托代理国际:   
在建工程19  受托代理国际41  
文物文化资产20  国际合计42100,000.00 
固定资产清理21      
固定资产合计22172,149.42164,663.68净资产:   
    非限定性净资产 3,443,243.045,204,219.23
无形资产:   其中:开办资金4330,000.0030,000.00
无形资产23  历年结余443,413,243.045,174,219.23
    限定性净资产45100,000.00100,000.00
受托代理资产:       
受托代理资产24  净资产合计 3,543,243.045,304,219.23
        
资产总计:253,643,243.045,304,219.23国际和净资产总计463,643,243.045,304,219.23
单位负责人:童奋勇      审核:李登      财务负责人:邓有福      制表:邓妹

 

(三)、

业务活动表
2021年04月
会民非02表
编制单位:深圳市平江app单位:元
网址行次本月数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入1      
其中:捐赠收入2      
会费收入352,000.00 52,000.0054,000.00 54,000.00
提供服务收入4      
商品销售收入5      
app补助收入6      
投资收益7809,976.14 809,976.141,859,976.14 1,859,976.14
其他收入824,000.00 24,000.0087,629.46 87,629.46
收入合计9885,976.14 885,976.142,001,605.60 2,001,605.60
二、费用10      
(一)业务活动成本11      
其中:12      
 13      
 14      
 15      
(二)管理费用1648,229.67 48,229.67240,629.41 240,629.41
(三)筹资费用17      
(四)其他费用18      
费用合计1948,229.67 48,229.67240,629.41 240,629.41
三、限定性净资产转为非限定性净资产20      
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)22837,746.47 837,746.471,760,976.19 1,760,976.19
单位负责人:童奋勇      审核:李登      财务负责人:邓有福      制表:邓妹

 

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