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app2021年2月份财务报表

更新时间:2021-3-22  字体显示:

深圳市平江app2021年2月份财务报表(共“三表”,分别为:收支明细表、资产国际表、业务活动表),如下所示:

(一)、

收 支 明 细 表
2021年02月份
编制单位:深圳市平江app
项     目行次本月数本年累计备 注
一.收入1200,000.001,065,564.00 
其中:捐赠收入2 0.00 
会费收入3 0.00 
提供服务收入4 0.00 
商品销售收入5 0.00 
app补助收入6 0.00 
投资收益7200,000.001,050,000.00 
其他收入8 15,564.00 
二.费用9123,537.75157,010.70 
(一)管理费用:工资1043,352.9262,655.39优乐处工资、代理记账2020年度工资
奖金1120,700.0020,700.00优乐处2020年度奖金
办公费1280.00391.90办公开支
水电费13422.981,883.97 
邮电费1436.00214.00邮寄资料
差旅费15 0.00 
物业管理费16 0.00 
保险费173,028.344,048.16员工社保
招待费18 44.61 
交通费191,114.351,396.35车辆停车、加油及过路费
年会费20 0.00 
电信费21286.16637.32 
餐费22 508.00 
手续费2327.0055.00银行手续费
后勤费24 1,100.00 
关注优乐会费2530,000.0030,600.00市区优乐
会员关爱费26 2,000.00 
党委经费27 0.00 
优乐活动费28 0.00 
会员费29 0.00 
捐赠支出30 0.00 
福利费31 0.00 
税金32 0.00 
住宿费33 0.00 
修理费34 806.00办公室门锁、灯管、下水道维修
借款利息35 0.00 
会议费36 0.00 
印刷费37 5,480.00宝安年会牌匾制作
培训费38 0.00 
活动经费3924,490.0024,490.00民兵连2020年“八一”特训
审计费40 0.00 
广告费41 0.00 
网络服务费42 0.00 
(二)其他费用:固定资产处置净损失43 0.00 
三.资金结余4476,462.25 908,553.30 
单位负责人: 童奋勇     审核:李登     财务负责人:邓有福     制表:邓妹

 (二)、

资 产 负 债 表
2021年2月28日会民非01表
编制单位:深圳市平江app  单位:元
资     产行次年初数期末数国际和净资产行次年初数期末数
流动资产:   流动国际:   
货币资金156,174.54113,400.72  短期借款26  
短期投资2    应付帐款27  
应收帐款3    应付工资28  
减:坏账准备4      
应收帐款净额5      
其他应收款63,414,919.084,266,246.20  其他应付款29100,000.00100,000.00
预付帐款7    应交税金30  
存   货8    预收帐款31  
待摊费用9    预提费用32  
一年内到期长期债权投资10    预计国际33  
其他流动资产11    一年内到期的长期国际34  
流动资产合计123,471,093.624,379,646.92  其他流动国际35  
    流动国际合计36100,000.00100,000.00
长期投资:       
长期股权投资13  长期国际:   
长期债权投资14    长期借款37  
长期投资合计15    长期应付款38  
固定资产:     其他长期国际39  
固定资产原价16436,576.00436,576.00长期国际合计40  
减:累计折旧17264,426.58268,169.45    
固定资产净值18172,149.42168,406.55受托代理国际:   
在建工程19    受托代理国际41  
文物文化资产20  国际合计42100,000.00100,000.00
固定资产清理21      
固定资产合计22172,149.42168,406.55净资产:   
    非限定性净资产 3,443,243.044,348,053.47
无形资产:      其中:开办资金4330,000.0030,000.00
无形资产23          历年结余443,413,243.044,318,053.47
    限定性净资产45100,000.00100,000.00
受托代理资产:       
受托代理资产24  净资产合计 3,543,243.044,448,053.47
        
资产总计:253,643,243.044,548,053.47国际和净资产总计463,643,243.044,548,053.47
单位负责人:童奋勇     审核: 李登     财务负责人:邓有福     制表:邓妹

 (三)、

 业务活动表
2021年02月
会民非02表
编制单位:深圳市平江app单位:元
项    目 行次本  月  数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
 一、收入1      
其中:捐赠收入2      
会费收入3      
提供服务收入4      
商品销售收入5      
app补助收入6      
投资收益7200,000.00 200,000.001,050,000.00 1,050,000.00
其他收入8   15,564.00 15,564.00
收入合计9200,000.00 200,000.001,065,564.00 1,065,564.00
二、费用10      
(一)业务活动成本11      
其中:12      
 13      
 14      
 15      
(二)管理费用16125,409.19 125,409.19160,753.57 160,753.57
(三)筹资费用17      
(四)其他费用18      
费用合计19125,409.19 125,409.19160,753.57 160,753.57
三、限定性净资产转为非限定性净资产20      
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)2274,590.81 74,590.81904,810.43 904,810.43
 单位负责人: 童奋勇     审核:  李登     财务负责人:邓有福     制表:邓妹

 

 

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