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app2021年1月份财务报表

更新时间:2021-3-17  字体显示:

深圳市平江app2021年1月份财务报表(共“三表”,分别为:收支明细表、资产国际表、业务活动表),如下所示:

(一)、

收 支 明 细 表
2021年01月份
编制单位:深圳市平江app
项  目行次01月本年累计备 注
一.收入1865,564.00865,564.00 
其中:捐赠收入2 0.00 
会费收入3 0.00 
提供服务收入4 0.00 
商品销售收入5 0.00 
app补助收入6 0.00 
投资收益7850,000.00850,000.00 
其他收入815,564.0015,564.002020年度优乐会员优乐适岗补贴推广
二.费用933,472.9533,472.95 
(一)管理费用:工资1019,302.4719,302.47优乐处工资
奖金11 0.00 
办公费12311.90311.90办公开支
水电费131,460.991,460.99 
邮电费14178.00178.00邮寄资料
差旅费15 0.00 
物业管理费16 0.00 
保险费171,019.821,019.82员工社保
招待费1844.6144.61 
交通费19282.00282.00车辆停车、加油及过路费
年会费20 0.00 
电信费21351.16351.16 
餐费22508.00508.00 
手续费2328.0028.00银行手续费
后勤费241,100.001,100.00 
关注优乐会费25600.00600.00市区优乐
会员关爱费262,000.002,000.00 
党委经费27 0.00 
优乐活动费28 0.00 
会员费29 0.00 
捐赠支出30 0.00 
福利费31 0.00 
税金32 0.00 
住宿费33 0.00 
修理费34806.00806.00办公室门锁、灯管、下水道维修
借款利息35 0.00 
会议费36 0.00 
印刷费375,480.005,480.00宝安年会牌匾制作
培训费38 0.00 
活动经费39 0.00 
审计费40 0.00 
广告费41 0.00 
网络服务费42 0.00 
(二)其他费用:固定资产处置净损失43 0.00 
三.资金结余44832,091.05 832,091.05 
单位负责人: 童奋勇     审核:李登     财务负责人:邓有福      制表:邓妹

(二)、

资 产 负 债 表
 
2021年1月31日会民非01表
编制单位:深圳市平江app  单位:元
资      产行次年初数期末数国际和净资产行次年初数期末数
流动资产:   流动国际:   
  货币资金156,174.5438,265.59  短期借款26  
短期投资2    应付帐款27  
应收帐款3    应付工资28  
减:坏账准备4      
应收帐款净额5      
其他应收款63,414,919.084,264,919.08  其他应付款29100,000.00100,000.00
预付帐款7    应交税金30  
存   货8    预收帐款31  
待摊费用9    预提费用32  
一年内到期长期债权投资10    预计国际33  
其他流动资产11    一年内到期的长期国际34  
流动资产合计123,471,093.624,303,184.67  其他流动国际35  
    流动国际合计36100,000.00100,000.00
长期投资:       
长期股权投资13  长期国际:   
长期债权投资14    长期借款37  
长期投资合计15    长期应付款38  
固定资产:     其他长期国际39  
固定资产原价16436,576.00436,576.00长期国际合计40  
减:累计折旧17264,426.58266,298.01    
固定资产净值18172,149.42170,277.99受托代理国际:   
在建工程19    受托代理国际41  
文物文化资产20  国际合计42100,000.00100,000.00
固定资产清理21      
固定资产合计22172,149.42170,277.99净资产:   
    非限定性净资产 3,443,243.044,273,462.66
无形资产:      其中:开办资金4330,000.0030,000.00
无形资产23          历年结余443,413,243.044,243,462.66
    限定性净资产45100,000.00100,000.00
受托代理资产:       
受托代理资产24  净资产合计 3,543,243.044,373,462.66
        
资产总计:253,643,243.044,473,462.66国际和净资产总计463,643,243.044,473,462.66

单位负责人:童奋勇     审核: 李登     财务负责人:邓有福     制表:邓妹

 (三)、

 业务活动表
2021年01月
会民非02表
编制单位:深圳市平江app单位:元
项    目 行次本  月  数本年累计数
  非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入1      
其中:捐赠收入2      
会费收入3      
提供服务收入4      
商品销售收入5      
app补助收入6      
投资收益7850,000.00 850,000.00850,000.00 850,000.00
其他收入815,564.00 15,564.0015,564.00 15,564.00
收入合计9865,564.00 865,564.00865,564.00 865,564.00
二、费用10      
(一)业务活动成本11      
其中:12      
 13      
 14      
 15      
(二)管理费用1635,344.38 35,344.3835,344.38 35,344.38
(三)筹资费用17      
(四)其他费用18      
费用合计1935,344.38 35,344.3835,344.38 35,344.38
三、限定性净资产转为非限定性净资产20      
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)22830,219.62 830,219.62830,219.62 830,219.62
 单位负责人: 童奋勇      审核:  李登     财务负责人:邓有福     制表:邓妹

 

 

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