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app2020年8月份财务报表

更新时间:2020-9-26  字体显示:

深圳市平江app2020年8月份财务报表(共“三表”,分别为:收支明细表、资产国际表、业务活动表),如下所示:

(一)、

收 支 明 细 表
2020年08月份
编制单位:深圳市平江app
项                 目行次本月数本年累计备 注
一.收入128,500.00108,593.91 
其中:捐赠收入2 0.00 
会费收入328,500.0080,500.00会费收入
提供服务收入4 0.00 
商品销售收入5 0.00 
app补助收入6 0.00 
投资收益7 0.00 
其他收入8 28,093.91银行利息收入、借款利息收入
二.费用926,847.87311,574.84 
(一)管理费用:工资1015,363.0794,746.25优乐处工资
奖金11 15,000.00优乐处年终奖
办公费1276.202,307.60办公开支
水电费13902.123,552.37 
邮电费1465.001,152.00邮寄资料
差旅费15 986.00 
物业管理费16194.141,553.12 
保险费171,947.649,147.73员工社保
招待费18288.44609.44 
交通费191,099.923,358.49车辆停车、加油及过路费
年会费20 100,000.00转龙岗优乐年会
电信费21307.742,419.54 
餐费22160.602,022.60 
手续费23323.001,328.00银行手续费
后勤费241,100.005,950.00 
关注优乐会费25 0.00 
会员关爱费262,900.008,660.00 
党委经费27 0.00 
优乐活动费28 0.00 
会员费29 0.00 
捐赠支出30 0.00 
福利费31 1,900.00端午节、妇女节补助
税金32 0.00 
住宿费33 0.00 
修理费342,120.002,550.00电脑、车辆保养及维修
借款利息35 0.00 
会议费36 27,791.70第三届一次优乐手机暨党委扩手机议
印刷费37 21,940.00牌匾制作、年刊印刷
培训费38 0.00 
活动经费39 0.00 
审计费40 1,800.002019年度审计
广告费41 0.00 
网络服务费42 2,800.00网站两年托管费
(二)其他费用:固定资产处置净损失43 0.00 
三.资金结余441,652.13-202,980.93 
单位负责人: 童奋勇     审核:李登    财务负责人:邓有福    制表:邓妹

(二)、

     资 产 负 债 表
 
2020年08月31日会民非01表
编制单位:深圳市平江app  单位:元
资      产行次年初数期末数国际和净资产行次年初数期末数
流动资产:   流动国际:   
货币资金1165,783.8762,802.94  短期借款26  
短期投资2    应付帐款27  
应收帐款3    应付工资28  
减:坏账准备4      
应收帐款净额5      
其他应收款63,416,867.203,416,867.20  其他应付款29 100,000.00
预付帐款7    应交税金30  
存   货8    预收帐款31  
待摊费用9    预提费用32  
  一年内到期长期债权投资10    预计国际33  
其他流动资产11    一年内到期的长期国际34  
流动资产合计123,582,651.073,479,670.14  其他流动国际35  
    流动国际合计36 100,000.00
长期投资:       
长期股权投资13  长期国际:   
长期债权投资14    长期借款37  
长期投资合计15    长期应付款38  
固定资产:     其他长期国际39  
固定资产原价16436,576.00436,576.00长期国际合计40  
减:累计折旧17241,924.40256,940.86    
固定资产净值18194,651.60179,635.14受托代理国际:   
在建工程19    受托代理国际41  
文物文化资产20  国际合计42 100,000.00
固定资产清理21      
固定资产合计22194,651.60179,635.14净资产:   
    非限定性净资产 3,677,302.673,459,305.28
无形资产:      其中:开办资金4330,000.0030,000.00
无形资产23          历年结余443,555,477.143,309,385.84
    限定性净资产45100,000.00100,000.00
受托代理资产:       
受托代理资产24  净资产合计 3,777,302.673,559,305.28
        
资产总计:253,777,302.673,659,305.28国际和净资产总计463,777,302.673,659,305.28

单位负责人:童奋勇        审核:李登       财务负责人:邓有福          制表:邓妹

(三)、

 业务活动表
2020年08月
会民非02表
编制单位:深圳市平江app单位:元
项    目 行次本  月  数  本年累计数  
  非限定性限定性合计非限定性限定性合计
 一、收入1      
其中:捐赠收入2      
会费收入328,500.00 28,500.0080,500.00 80,500.00
提供服务收入4      
商品销售收入5      
app补助收入6      
投资收益7      
其他收入8   28,093.91 28,093.91
收入合计928,500.00 28,500.00108,593.91 108,593.91
二、费用10      
(一)业务活动成本11      
其中:12      
 13      
 14      
 15      
(二)管理费用1628,719.31 28,719.31326,591.30 326,591.30
(三)筹资费用17      
(四)其他费用18      
费用合计1928,719.31 28,719.31326,591.30 326,591.30
三、限定性净资产转为非限定性净资产20      
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)22-219.31 -219.31-217,997.39 -217,997.39
单位负责人: 童奋勇      审核:  李登       财务负责人:邓有福      制表:邓妹

 

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